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SEC filing本季度NII约510万美元，每股0.05美元，NAV降至1.29美元，宣布每月0.035美元分红。
| 指标 | 本期 (Q2 2026) | 去年同期 (Q2 2025) | 同比 |
|---|---|---|---|
| Total Investment Income | $9.40M | $9.52M | — |
| Net Investment Income | $5.14M | $5.50M | — |
| Net Investment Income Per Share | $0.05 | $0.08 | — |
| Net Increase in Net Assets from Operations | $3.99M | $4.39M | — |
| Net Increase in Net Assets from Operations Per Share | $0.04 | $0.06 | — |
| Net Asset Value Per Share | $1.29 | $2.06 | — |
| Total Return based on NAV | 5.68% | 3.59% | — |
| Total Return based on Market Value | (19.75)% | (10.49)% | — |
| Ratio of Expenses to Average Net Assets | 14.39% | 10.78% | — |
| Ratio of Net Investment Income to Average Net Assets | 14.66% | 14.26% | — |
简评
Oxford Square Capital Corp. 2026年第二季度净投资收入（NII）约510万美元，合每股0.05美元，较上年同期的550万美元（每股0.08美元）有所下降，主要因总投资收益从952万美元降至940万美元，而利息费用从190万美元增至280万美元。总费用约430万美元，低于上季度的480万美元，费用率（年化）为14.39%，高于去年同期的10.78%，主要受利息费用上升及平均净资产下降影响。NAV每股从3月31日的1.32美元降至6月30日的1.29美元，主要因每股0.105美元的分派及净实现亏损，但被净未实现增值部分抵消。
分部表现方面，债务投资利息收入（含PIK）约540万美元，CLO股权投资收益约350万美元，其他收入约50万美元。加权平均债务投资收益率（当前成本）为14.9%，环比上升；CLO股权有效收益率8.1%，环比上升。公司于Q2通过ATM发行约1130万股，净募资约1780万美元，总股本增至约1.051亿股。董事会宣布10月、11月、12月每月每股0.035美元的分红，与上季度水平一致。需关注一家投资组合公司优先股投资处于非应计状态（公允价值约690万美元）带来的信用风险。