从事线性驱动系统的研发、生产和销售业务
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收盘 2026-11-09 · 换手 1.11%
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券商一致预期
近 120 天 3 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级推荐 1买入 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥44.01亿 | ¥4.23亿 | +6.5% | 1.10(1.08–1.10) | 25.4 | 3 |
| 2027E | ¥49.37亿 | ¥4.82亿 | +13.9% | 1.25(1.22–1.26) | 22.4 | 3 |
| 2028E | ¥56.70亿 | ¥5.26亿 | +9.2% | 1.37(1.36–1.37) | 20.5 | 2 |
最近 3 份预测
2026-09-01 · 国盛证券· 买入2026E 净利 ¥4.23亿 · EPS 1.10
2026-08-28 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥4.16亿 · EPS 1.08
2026-08-27 · 银河证券· 推荐2026E 净利 ¥4.25亿 · EPS 1.10
估值历史
当前 PE(TTM) 32.3，位于近3年46%分位，处于历史中枢附近中位数 33.1 · P25–P75 28.5–39.8
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-10 起
行业与同行
申万 机械设备 › 自动化设备 › 工控设备机械设备 20日 -7.0% · 60日 -18.7% · PE 35.5自动化设备 20日 -5.0% · 60日 -21.6% · PE 53.1工控设备 20日 +3.4% · 60日 -16.1% · PE 43.7
| 同行（三级「工控设备」27 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷昌驱动（本公司） | ¥108.18亿 | 32.3 | 25.4 | 2.29 | 1.11% | +5.1% | -9.3% | 8.8% | 28.5% |
| 汇川技术 | ¥1560.22亿 | 30.0 | 27.3 | 4.06 | 0.87% | +18.7% | +0.2% | 15.9% | 28.2% |
| 中控技术 | ¥569.66亿 | 366.4 | 91.7 | 5.79 | 0.38% | -6.3% | -81.3% | 4.3% | 30.7% |
| 创世纪 | ¥187.74亿 | 50.5 | 26.9 | 3.04 | — | +34.6% | -3.1% | 2.8% | 24.4% |
| 博杰股份 | ¥163.44亿 | 42.0 | 48.8 | 6.12 | 0.09% | +70.8% | +208.1% | 7.1% | 49.5% |
| 大豪科技 | ¥135.56亿 | 15.4 | — | 4.51 | 3.71% | +23.1% | +27.2% | 27.8% | 44.5% |
| 赛腾股份 | ¥128.92亿 | 21.5 | — | 3.36 | 1.14% | +8.9% | +24.6% | 14.7% | 44.9% |
| 固高科技 | ¥112.59亿 | 66.7 | — | 7.16 | 0.18% | +65.7% | +157.2% | 4.5% | 50.4% |
| 科瑞技术 | ¥106.08亿 | 38.2 | 28.7 | 3.13 | 0.99% | +30.7% | +25.4% | 8.9% | 31.7% |
| 行业中位数 | — | 50.5 | 32.1 | 3.17 | 0.83% | +19.9% | -15.6% | 5.2% | 30.7% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥12.21亿 | ¥11.61亿 | ¥9.48亿 | ¥10.01亿 | ¥10.28亿 | ¥10.45亿 | ¥9.61亿 | ¥10.84亿 |
| 毛利率 | 26.7% | 32.8% | 28.8% | 25.6% | 30.8% | 32.3% | 27.9% | 29.8% |
| 营业利润率 | 7.7% | 16.4% | 6.4% | 2.8% | 12% | 18.2% | 13.7% | 0.3% |
| 归母净利润 | ¥8818万 | ¥1.79亿 | ¥5047万 | ¥1713万 | ¥1.09亿 | ¥1.59亿 | ¥1.13亿 | ¥-1122万 |
| 稀释 EPS | 0.23 | 0.47 | 0.13 | 0.05 | 0.28 | 0.42 | 0.29 | -0.02 |
| 经营现金流 | ¥1.69亿 | ¥1.63亿 | ¥429万 | ¥1.02亿 | ¥1.02亿 | ¥2.44亿 | ¥1.12亿 | ¥1.40亿 |
| 资本开支 | ¥9725万 | ¥8873万 | ¥1.01亿 | ¥1.95亿 | ¥1.47亿 | ¥5037万 | ¥1.04亿 | ¥1.08亿 |
| 自由现金流 | ¥7223万 | ¥7469万 | ¥-9692万 | ¥-9259万 | ¥-4493万 | ¥1.93亿 | ¥784万 | ¥3225万 |