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- 26-11-04值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=348.50B ≥ 20B
- 26-10-30涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-51% from high)
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券商一致预期
近 120 天 16 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 8无 1跑赢行业 1推荐 1增持 1优于大市 1强烈推荐 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥495.56亿 | ¥69.66亿 | +26.2% | 9.82(8.42–13.84) | 57.0 | 16 |
| 2027E | ¥645.20亿 | ¥108.17亿 | +55.3% | 14.91(12.53–17.99) | 37.6 | 16 |
| 2028E | ¥815.96亿 | ¥145.70亿 | +34.7% | 20.18(16.88–25.26) | 27.8 | 13 |
最近 10 份预测
2026-11-05 · 华兴证券· 买入2026E 净利 — · EPS 11.65
2026-11-04 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥69.61亿 · EPS 9.56
2026-11-04 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥62.88亿 · EPS 8.64
2026-11-03 · 交银国际· 买入2026E 净利 ¥77.41亿 · EPS 10.72
2026-10-13 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥67.67亿 · EPS 9.33
2026-09-28 · 华安证券2026E 净利 ¥77.46亿 · EPS 10.67
2026-09-18 · 申万宏源研究2026E 净利 — · EPS 10.04
2026-09-07 · 中原证券· 买入2026E 净利 ¥69.02亿 · EPS 9.51
2026-09-04 · 华兴证券· 买入2026E 净利 ¥84.49亿 · EPS 11.65
2026-09-01 · 东海证券· 买入2026E 净利 ¥74.08亿 · EPS 10.21
估值历史
当前 PE(TTM) 70.5，位于近3年84%分位，处于历史偏高估区间中位数 42.6 · P25–P75 38.2–54.2
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-09 起
行业与同行
申万 电子 › 半导体 › 半导体设备电子 20日 -18.6% · 60日 -27.1% · PE 37.4半导体 20日 -17.1% · 60日 -27.2% · PE 42.3半导体设备 20日 -17.1% · 60日 -27.4% · PE 68.8
| 同行（三级「半导体设备」26 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方华创（本公司） | ¥4076.54亿 | 70.5 | 57.0 | 9.53 | 0.14% | +18.3% | -8.0% | 16.1% | 38.8% |
| 中微公司 | ¥2432.92亿 | 48.3 | 53.5 | 7.75 | 0.09% | +26.1% | +163.0% | 10.0% | 40.1% |
| 拓荆科技 | ¥1452.10亿 | 51.8 | 65.1 | 10.51 | 0.13% | +24.4% | +187.8% | 15.6% | 40.5% |
| 长川科技 | ¥1174.25亿 | 52.6 | 49.5 | 12.51 | 0.11% | +52.6% | +130.8% | 33.2% | 56.0% |
| 华海清科 | ¥1028.82亿 | 79.5 | 70.1 | 8.45 | 0.14% | +35.9% | +18.3% | 15.6% | 40.8% |
| 盛美上海 | ¥974.90亿 | 81.2 | 52.4 | 6.60 | 0.31% | +8.8% | -27.7% | 13.2% | 45.5% |
| 中科飞测 | ¥921.95亿 | — | 523.8 | 17.99 | — | +39.3% | -184.9% | 1.6% | 47.9% |
| 屹唐股份 | ¥599.39亿 | 48.8 | 72.4 | 6.12 | 0.13% | -4.6% | +93.0% | 9.0% | 39.6% |
| 华峰测控 | ¥458.15亿 | 57.4 | 58.1 | 6.01 | 0.35% | +43.8% | +57.3% | 14.0% | 74.4% |
| 行业中位数 | — | 79.5 | 67.6 | 7.75 | 0.14% | +33.5% | +44.3% | 10.8% | 39.6% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥113.06亿 | ¥98.39亿 | ¥103.23亿 | ¥120.52亿 | ¥111.60亿 | ¥79.36亿 | ¥82.06亿 | ¥94.85亿 |
| 毛利率 | 38.3% | 39.3% | 40.8% | 37.2% | 40.3% | 41.3% | 43% | 39.9% |
| 营业利润率 | 20% | 17.2% | 17.4% | 4.4% | 17.5% | 19.1% | 22% | 15.7% |
| 归母净利润 | ¥20.22亿 | ¥17.35亿 | ¥16.35亿 | ¥3.92亿 | ¥19.22亿 | ¥16.27亿 | ¥15.81亿 | ¥11.59亿 |
| 稀释 EPS | 2.79 | 2.39 | 2.25 | 0.54 | 2.65 | 1.49 | 2.96 | 2.18 |
| 经营现金流 | ¥18.17亿 | ¥30.26亿 | ¥7.48亿 | ¥47.00亿 | ¥6.25亿 | ¥-14.63亿 | ¥-17.29亿 | ¥11.18亿 |
| 资本开支 | ¥2.37亿 | ¥3.62亿 | ¥4.69亿 | ¥17.15亿 | ¥2.09亿 | ¥1.46亿 | ¥1.92亿 | ¥11.64亿 |
| 自由现金流 | ¥15.80亿 | ¥26.64亿 | ¥2.79亿 | ¥29.85亿 | ¥4.16亿 | ¥-16.09亿 | ¥-19.20亿 | ¥-4589万 |