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研究结论
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券商一致预期
近 120 天没有券商发布盈利预测。
估值历史
当前 PE(TTM) 28.6，位于近3年26%分位，处于历史偏低估区间中位数 32.1 · P25–P75 28.4–36.7
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2022-08-17 起
行业与同行
申万 计算机 › 计算机设备 › 安防设备计算机 20日 -4.3% · 60日 -14.1% · PE 55.8计算机设备 20日 -4.0% · 60日 -14.9% · PE 29.1安防设备 20日 +0.5% · 60日 -8.6% · PE 20.3
| 同行（三级「安防设备」23 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熵基科技（本公司） | ¥60.11亿 | 28.6 | — | 1.75 | 1.88% | +24.2% | +10.4% | 6.3% | 48.8% |
| 海康威视 | ¥3177.46亿 | 17.9 | 17.0 | 3.77 | 3.75% | +8.1% | +34.9% | 17.3% | 49.0% |
| 大华股份 | ¥472.74亿 | 14.7 | 12.2 | 1.22 | 5.93% | +7.0% | -17.2% | 10.5% | 40.9% |
| 萤石网络 | ¥233.34亿 | 30.7 | 30.9 | 3.83 | 1.35% | +8.4% | +37.9% | 10.0% | 48.5% |
| 力鼎光电 | ¥142.69亿 | 47.9 | — | 8.47 | 1.01% | +32.0% | +8.2% | 17.1% | 49.0% |
| 宇瞳光学 | ¥83.62亿 | 32.7 | 22.3 | 2.93 | 0.44% | +20.7% | +7.3% | 9.7% | 21.8% |
| 思维列控 | ¥78.85亿 | 14.0 | — | 1.87 | 2.54% | -1.1% | -9.0% | 12.8% | 64.7% |
| *ST英飞 | ¥70.36亿 | — | — | — | — | -29.4% | — | -926.7% | 26.9% |
| 凯旺科技 | ¥44.34亿 | — | — | 7.43 | — | +48.3% | — | -15.4% | 4.3% |
| 行业中位数 | — | 40.3 | 19.6 | 2.49 | 1.61% | +8.4% | -0.9% | 0.9% | 36.7% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥6.32亿 | ¥6.48亿 | ¥4.51亿 | ¥7.31亿 | ¥4.72亿 | ¥5.16亿 | ¥4.14亿 | ¥5.80亿 |
| 毛利率 | 46.2% | 49.6% | 52.4% | 48.2% | 51% | 51.3% | 51% | 49% |
| 营业利润率 | 13.7% | 15.2% | 6.9% | 14.5% | 9.3% | 15.7% | 10.4% | 12.7% |
| 归母净利润 | ¥4431万 | ¥6702万 | ¥1265万 | ¥8650万 | ¥3498万 | ¥6377万 | ¥2946万 | ¥6237万 |
| 稀释 EPS | 0.19 | 0.28 | 0.05 | 0.37 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.33 |
| 经营现金流 | ¥7060万 | ¥4416万 | ¥633万 | ¥1.22亿 | ¥9159万 | ¥5254万 | ¥1.17亿 | ¥9220万 |
| 资本开支 | ¥1547万 | ¥4496万 | ¥2837万 | ¥3318万 | ¥2868万 | ¥1836万 | ¥6082万 | ¥4098万 |
| 自由现金流 | ¥5513万 | ¥-81万 | ¥-2204万 | ¥8851万 | ¥6291万 | ¥3418万 | ¥5582万 | ¥5121万 |