工程机械产品及配件的开发、生产和销售
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收盘 2026-11-06 · 换手 0.66%
研究结论
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信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-08大宗交易大宗交易 2 笔，合计 ¥1.65亿，成交均价较收盘溢价 0.0%
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券商一致预期
近 120 天 13 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 8推荐 2强烈推荐 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥1036.51亿 | ¥104.93亿 | +24.8% | 1.14(1.09–1.19) | 17.1 | 13 |
| 2027E | ¥1188.59亿 | ¥132.41亿 | +26.2% | 1.44(1.41–1.53) | 13.5 | 13 |
| 2028E | ¥1361.49亿 | ¥161.81亿 | +22.2% | 1.77(1.70–1.95) | 11.0 | 12 |
最近 10 份预测
2026-11-05 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥100.33亿 · EPS 1.09
2026-11-02 · 长城证券· 买入2026E 净利 ¥100.67亿 · EPS 1.09
2026-09-14 · 浙商证券· 买入2026E 净利 ¥109.87亿 · EPS 1.19
2026-09-10 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥101.24亿 · EPS 1.10
2026-09-08 · 光大证券· 买入2026E 净利 ¥105.69亿 · EPS 1.15
2026-09-08 · 西南证券2026E 净利 ¥105.90亿 · EPS 1.15
2026-09-02 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥104.40亿 · EPS 1.14
2026-09-02 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥104.93亿 · EPS 1.14
2026-09-02 · 长城证券· 买入2026E 净利 ¥104.16亿 · EPS 1.13
2026-09-01 · 方正证券· 推荐2026E 净利 ¥106.16亿 · EPS 1.15
估值历史
当前 PE(TTM) 19.3，位于近3年5%分位，处于历史偏低估区间中位数 24.7 · P25–P75 22.7–27.7
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-09 起
行业与同行
申万 机械设备 › 工程机械 › 工程机械整机机械设备 20日 -9.3% · 60日 -17.5% · PE 35.3工程机械 20日 +5.9% · 60日 -9.3% · PE 18.2工程机械整机 20日 +6.4% · 60日 -8.5% · PE 16.2
| 同行（三级「工程机械整机」19 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三一重工（本公司） | ¥1793.03亿 | 19.3 | 17.1 | 1.90 | 0.92% | +18.7% | +12.5% | 10.5% | 27.8% |
| 徐工机械 | ¥839.69亿 | 13.5 | 11.0 | 1.33 | 3.40% | +8.4% | -6.7% | 11.0% | 22.6% |
| 中联重科 | ¥533.61亿 | 13.7 | 10.6 | 0.92 | 6.48% | +13.9% | -9.3% | 8.5% | 27.3% |
| 杭叉集团 | ¥314.09亿 | 14.1 | 13.0 | 2.47 | 2.50% | +6.6% | +1.2% | 20.1% | 26.7% |
| 浙江鼎力 | ¥304.47亿 | 16.1 | 14.7 | 2.46 | 1.91% | +28.4% | +7.4% | 17.7% | 30.6% |
| 铁建重工 | ¥219.21亿 | 17.9 | — | 1.16 | 2.04% | -0.8% | -17.5% | 8.2% | 27.6% |
| 柳工 | ¥172.60亿 | 11.7 | 10.1 | 0.92 | 4.35% | +10.2% | +0.8% | 8.9% | 21.6% |
| 山推股份 | ¥139.66亿 | 10.1 | 9.5 | 2.04 | 2.13% | +10.9% | +9.2% | 21.2% | 22.7% |
| 安徽合力 | ¥137.52亿 | 13.3 | 10.5 | 1.23 | 3.89% | +12.9% | -22.7% | 11.6% | 22.4% |
| 行业中位数 | — | 16.0 | 13.0 | 2.04 | 2.09% | +10.9% | -10.6% | 10.5% | 26.7% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥248.04亿 | ¥292.63亿 | ¥240.42亿 | ¥234.90亿 | ¥212.07亿 | ¥234.85亿 | ¥210.49亿 | ¥198.83亿 |
| 毛利率 | 28.4% | 28% | 27.5% | 27.3% | 28% | 28% | 26.8% | 21.1% |
| 营业利润率 | 10.7% | 12.8% | 12.1% | 6.6% | 10.8% | 13.6% | 13.7% | 6.8% |
| 归母净利润 | ¥23.14亿 | ¥32.09亿 | ¥24.81亿 | ¥12.72亿 | ¥19.19亿 | ¥27.45亿 | ¥24.71亿 | ¥11.07亿 |
| 稀释 EPS | 0.25 | 0.35 | 0.27 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.29 | 0.13 |
| 经营现金流 | ¥26.47亿 | ¥62.27亿 | ¥35.41亿 | ¥54.28亿 | ¥44.13亿 | ¥57.22亿 | ¥44.13亿 | ¥24.39亿 |
| 资本开支 | ¥4.75亿 | ¥6.73亿 | ¥4.44亿 | ¥9.51亿 | ¥8.22亿 | ¥5.28亿 | ¥4.71亿 | ¥6.90亿 |
| 自由现金流 | ¥21.72亿 | ¥55.54亿 | ¥30.97亿 | ¥44.77亿 | ¥35.91亿 | ¥51.93亿 | ¥39.42亿 | ¥17.49亿 |