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券商一致预期
近 120 天 6 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 4跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥6905.50亿 | ¥116.04亿 | +14.8% | 1.01(1.00–1.04) | 10.3 | 6 |
| 2027E | ¥7375.82亿 | ¥135.83亿 | +17.1% | 1.18(1.06–1.20) | 8.8 | 6 |
| 2028E | ¥7824.19亿 | ¥154.38亿 | +13.7% | 1.34(1.09–1.37) | 7.7 | 4 |
最近 8 份预测
2026-10-08 · 东方证券· 买入2026E 净利 ¥116.04亿 · EPS 1.01
2026-09-24 · 中金公司2026E 净利 ¥110.29亿 · EPS —
2026-09-22 · 华安证券· 买入2026E 净利 ¥119.56亿 · EPS 1.04
2026-09-07 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥116.29亿 · EPS 1.01
2026-09-02 · 中金公司2026E 净利 ¥110.29亿 · EPS —
2026-09-01 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥110.29亿 · EPS 0.96
2026-09-01 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥115.15亿 · EPS 1.00
2026-08-26 · 国海证券2026E 净利 — · EPS 1.02
估值历史
当前 PE(TTM) 15.6，位于近3年50%分位，处于历史中枢附近中位数 15.7 · P25–P75 11.7–59.2
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-10 起
行业与同行
申万 汽车 › 乘用车 › 综合乘用车汽车 20日 -2.2% · 60日 -8.7% · PE 25.7乘用车 20日 -2.3% · 60日 -7.9% · PE 28.5综合乘用车 20日 -3.2% · 60日 -4.7% · PE 29.0
| 同行（三级「综合乘用车」5 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上汽集团（本公司） | ¥1192.06亿 | 15.6 | 10.3 | 0.40 | 2.55% | -3.2% | +167.3% | 3.5% | 12.5% |
| 长城汽车 | ¥1189.80亿 | 23.5 | 12.4 | 1.36 | 2.51% | +7.3% | -53.6% | 11.8% | 17.8% |
| 长安汽车 | ¥704.81亿 | 65.3 | 25.4 | 0.94 | 2.33% | -7.8% | -84.1% | 5.3% | 15.1% |
| 广汽集团 | ¥501.70亿 | — | — | 0.51 | — | +5.0% | — | -8.0% | -0.5% |
| 海马汽车 | ¥52.96亿 | — | — | 3.54 | — | -48.8% | — | -8.8% | 9.9% |
| 行业中位数 | — | 23.5 | 12.4 | 0.94 | 2.51% | -3.2% | -53.6% | 3.5% | 12.5% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥1546.31亿 | ¥1564.67亿 | ¥1385.20亿 | ¥1849.28亿 | ¥1668.88亿 | ¥1566.56亿 | ¥1376.80亿 | ¥1944.28亿 |
| 毛利率 | 12.3% | 10.7% | 12.8% | 13.9% | 9% | 8.5% | 8.1% | 10.4% |
| 营业利润率 | 1.7% | 3% | 3.9% | 5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | -0.2% |
| 归母净利润 | ¥4.86亿 | ¥21.26亿 | ¥30.26亿 | ¥20.05亿 | ¥20.83亿 | ¥29.94亿 | ¥30.23亿 | ¥-52.41亿 |
| 稀释 EPS | 0.04 | 0.19 | 0.27 | 0.18 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | -0.46 |
| 经营现金流 | ¥19.97亿 | ¥223.17亿 | ¥319.85亿 | ¥23.68亿 | ¥109.01亿 | ¥170.37亿 | ¥40.00亿 | ¥505.77亿 |
| 资本开支 | ¥29.82亿 | ¥31.60亿 | ¥29.37亿 | ¥116.54亿 | ¥36.04亿 | ¥34.58亿 | ¥30.71亿 | ¥117.08亿 |
| 自由现金流 | ¥-9.86亿 | ¥191.58亿 | ¥290.49亿 | ¥-92.86亿 | ¥72.97亿 | ¥135.80亿 | ¥9.29亿 | ¥388.69亿 |