本公司所处行业是专用设备制造业(船舶工业中的船用大功率柴油机制造)
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券商一致预期
近 120 天 13 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 7跑赢行业 2增持 1强烈推荐 1无 1Overweight 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥1863.38亿 | ¥198.16亿 | +152.5% | 2.63(2.42–2.90) | 13.3 | 13 |
| 2027E | ¥2158.59亿 | ¥262.00亿 | +32.2% | 3.48(3.13–3.77) | 10.1 | 13 |
| 2028E | ¥2427.86亿 | ¥327.46亿 | +25.0% | 4.35(3.98–5.17) | 8.0 | 11 |
最近 10 份预测
2026-11-04 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥207.61亿 · EPS 2.76
2026-11-03 · 西部证券· 买入2026E 净利 ¥192.76亿 · EPS 2.56
2026-11-02 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥191.50亿 · EPS 2.54
2026-09-28 · 兴业证券· 增持2026E 净利 ¥200.53亿 · EPS 2.66
2026-09-03 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥200.88亿 · EPS 2.67
2026-09-03 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥202.17亿 · EPS 2.69
2026-09-03 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥207.23亿 · EPS 2.75
2026-08-31 · 中信建投证券· 买入2026E 净利 ¥196.86亿 · EPS 2.62
2026-08-31 · 西部证券· 买入2026E 净利 ¥203.13亿 · EPS 2.70
2026-08-03 · 浙商证券· 无2026E 净利 ¥195.00亿 · EPS 2.59
估值历史
当前 PE(TTM) 17.1，位于近3年0%分位，处于历史偏低估区间中位数 45.8 · P25–P75 33.0–55.8
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-10 起
行业与同行
申万 国防军工 › 航海装备Ⅱ › 航海装备Ⅲ国防军工 20日 -2.0% · 60日 -9.6% · PE 53.6航海装备Ⅱ 20日 -9.4% · 60日 -4.0% · PE 19.6航海装备Ⅲ 20日 -9.4% · 60日 -4.0% · PE 19.6
| 同行（三级「航海装备Ⅲ」10 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国船舶（本公司） | ¥2634.72亿 | 17.1 | 13.3 | 1.71 | 2.37% | +35.3% | +114.5% | 8.1% | 16.2% |
| 松发股份 | ¥1581.66亿 | 19.6 | 17.5 | 6.86 | — | +302.1% | +541.9% | 56.2% | 24.0% |
| 中船防务 | ¥366.52亿 | 24.3 | 20.1 | 1.83 | 0.91% | +4.6% | +78.3% | 5.6% | 10.0% |
| 中国海防 | ¥121.09亿 | — | — | 1.47 | 0.41% | +9.3% | -114.3% | 1.5% | 17.5% |
| 天海防务 | ¥100.23亿 | 31.0 | — | 3.80 | 0.55% | +1.4% | +10.0% | 13.2% | 19.9% |
| 海兰信 | ¥97.26亿 | 700.7 | — | 5.49 | — | -31.6% | -63.3% | 2.3% | 39.6% |
| 亚星锚链 | ¥80.40亿 | 22.4 | — | 2.03 | 1.31% | +1.6% | +19.9% | 8.5% | 31.1% |
| 江龙船艇 | ¥46.64亿 | — | — | 7.13 | — | -8.9% | — | -17.3% | 4.3% |
| 国瑞科技 | ¥25.16亿 | — | — | 2.16 | — | +5.9% | — | -5.1% | 15.0% |
| 行业中位数 | — | 23.3 | 17.5 | 2.75 | 0.73% | +5.2% | +19.9% | 4.0% | 18.7% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥395.89亿 | ¥482.17亿 | ¥433.12亿 | ¥445.75亿 | ¥670.78亿 | ¥244.67亿 | ¥158.58亿 | ¥224.16亿 |
| 毛利率 | 17.7% | 17.3% | 17.5% | 12.6% | 12.8% | 11.8% | 12.8% | 12.2% |
| 营业利润率 | 11.8% | 12.8% | 13.1% | 5.9% | 7.1% | 8.9% | 8.4% | 7.2% |
| 归母净利润 | ¥34.87亿 | ¥51.21亿 | ¥48.32亿 | ¥19.97亿 | ¥29.06亿 | ¥18.19亿 | ¥11.27亿 | ¥13.43亿 |
| 稀释 EPS | 0.46 | 0.68 | 0.64 | 0.25 | 0.33 | 0.41 | 0.25 | 0.3 |
| 经营现金流 | ¥109.77亿 | ¥27.67亿 | ¥81.52亿 | ¥46.72亿 | ¥7.40亿 | ¥50.32亿 | ¥-26.78亿 | ¥29.08亿 |
| 资本开支 | ¥14.04亿 | ¥8.60亿 | ¥7.96亿 | ¥16.51亿 | ¥12.37亿 | ¥2.84亿 | ¥2.73亿 | ¥5.15亿 |
| 自由现金流 | ¥95.72亿 | ¥19.07亿 | ¥73.55亿 | ¥30.21亿 | ¥-4.96亿 | ¥47.49亿 | ¥-29.51亿 | ¥23.93亿 |