大功率电力电子节能控制技术及相关产品研发、生产、销售和服务
¥41.95-2.85%
收盘 2026-11-06 · 换手 1.89%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-05已淘汰 · 题材炒作Revenue shrinking 8.7%, net margin 3.7%, P/E 115; rally is concept-tag driven (储能/核聚变/AIDC) with only a non-binding framework agreement and flat main-force flow.
- 26-10-14涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-52% from high)
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券商一致预期
近 120 天 2 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级推荐 1买入 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥24.72亿 | ¥2.24亿 | +134.8% | 1.14(1.12–1.15) | 37.0 | 2 |
| 2027E | ¥34.93亿 | ¥3.88亿 | +73.4% | 1.97(1.87–2.07) | 21.3 | 2 |
| 2028E | ¥46.12亿 | ¥6.29亿 | +61.9% | 3.19(3.06–3.32) | 13.2 | 2 |
最近 2 份预测
2026-09-22 · 浙商证券· 买入2026E 净利 ¥2.21亿 · EPS 1.12
2026-08-10 · 方正证券· 推荐2026E 净利 ¥2.27亿 · EPS 1.15
估值历史
当前 PE(TTM) 120，位于近3年84%分位，处于历史偏高估区间中位数 23.2 · P25–P75 19.1–57.4
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-09 起
行业与同行
申万 电力设备 › 电网设备 › 电网自动化设备电力设备 20日 -8.1% · 60日 -19.2% · PE 25.4电网设备 20日 -4.4% · 60日 -13.2% · PE 29.5电网自动化设备 20日 -0.5% · 60日 -8.7% · PE 27.7
| 同行（三级「电网自动化设备」26 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新风光（本公司） | ¥81.89亿 | 120.0 | 37.0 | 5.81 | 0.37% | -8.7% | -50.6% | 6.9% | 24.0% |
| 国电南瑞 | ¥1916.38亿 | 23.0 | 20.9 | 3.65 | 2.62% | +12.3% | +4.3% | 16.3% | 25.3% |
| 宏发股份 | ¥520.61亿 | 24.8 | 22.6 | 3.76 | 1.03% | +33.9% | +14.5% | 15.9% | 33.0% |
| 四方股份 | ¥260.08亿 | 29.9 | 28.1 | 5.69 | 3.84% | +9.0% | +7.4% | 17.5% | 31.2% |
| 许继电气 | ¥257.19亿 | 29.7 | 21.7 | 2.07 | 1.52% | -8.2% | -22.9% | 10.0% | 20.6% |
| 南网科技 | ¥247.40亿 | 54.9 | 48.4 | 7.55 | 0.71% | +28.0% | +21.0% | 13.5% | 30.4% |
| 东方电子 | ¥137.42亿 | 14.7 | 13.3 | 2.18 | 0.85% | +14.4% | +23.5% | 16.5% | 30.6% |
| 杭州柯林 | ¥100.44亿 | — | — | 12.19 | — | -57.8% | -210.1% | -0.4% | 42.9% |
| 国电南自 | ¥98.51亿 | 18.9 | — | 2.59 | 2.06% | -5.0% | +16.9% | 13.6% | 28.1% |
| 行业中位数 | — | 38.4 | 25.4 | 2.98 | 1.02% | +2.3% | -22.9% | 7.5% | 27.0% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥3.34亿 | ¥5.07亿 | ¥2.18亿 | ¥7.92亿 | ¥3.47亿 | ¥4.75亿 | ¥3.96亿 | ¥8.09亿 |
| 毛利率 | 25.5% | 27.3% | 29.3% | 19.7% | 26.1% | 21.4% | 22.6% | 19.4% |
| 营业利润率 | 2% | 10.7% | 3.5% | 1.3% | 7.2% | 7.1% | 9% | 7.7% |
| 归母净利润 | ¥445万 | ¥4723万 | ¥419万 | ¥1238万 | ¥2286万 | ¥3207万 | ¥2809万 | ¥5510万 |
| 稀释 EPS | -0.08 | 0.34 | 0.03 | 0.09 | 0.17 | 0.23 | 0.2 | 0.4 |
| 经营现金流 | ¥9460万 | ¥-4974万 | ¥-1.90亿 | ¥3.34亿 | ¥1.03亿 | ¥5035万 | ¥-8480万 | ¥1.95亿 |
| 资本开支 | ¥27万 | ¥52万 | ¥230万 | ¥-408万 | ¥68万 | ¥785万 | ¥53万 | ¥54万 |
| 自由现金流 | ¥9434万 | ¥-5025万 | ¥-1.92亿 | ¥3.38亿 | ¥1.02亿 | ¥4250万 | ¥-8533万 | ¥1.94亿 |