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券商一致预期
近 120 天 4 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级推荐 1买入 1强烈推荐 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥296.22亿 | ¥127.05亿 | +34.6% | 1.57(1.46–1.69) | 14.2 | 4 |
| 2027E | ¥304.83亿 | ¥132.90亿 | +4.6% | 1.60(1.51–1.60) | 13.9 | 4 |
| 2028E | ¥309.90亿 | ¥137.86亿 | +3.7% | 1.65(1.56–1.77) | 13.5 | 3 |
最近 6 份预测
2026-10-20 · 中金公司2026E 净利 ¥123.26亿 · EPS —
2026-10-08 · 中金公司2026E 净利 ¥123.26亿 · EPS —
2026-09-02 · 中金公司2026E 净利 ¥123.26亿 · EPS —
2026-08-19 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥130.83亿 · EPS 1.69
2026-08-19 · 方正证券· 推荐2026E 净利 ¥131.50亿 · EPS 1.57
2026-08-19 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥122.97亿 · EPS 1.46
估值历史
当前 PE(TTM) 13.7，位于近3年1%分位，处于历史偏低估区间中位数 24.7 · P25–P75 19.2–27.6
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-09 起
行业与同行
申万 非银金融 › 证券Ⅱ › 证券Ⅲ非银金融 20日 -1.2% · 60日 -5.8% · PE 9.2证券Ⅱ 20日 -2.4% · 60日 -8.4% · PE 12.2证券Ⅲ 20日 -2.4% · 60日 -8.4% · PE 12.2
| 同行（三级「证券Ⅲ」48 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投（本公司） | ¥1728.97亿 | 13.7 | 14.2 | 1.92 | 1.53% | +21.6% | +25.9% | 8.4% | — |
| 中信证券 | ¥4018.56亿 | 10.6 | 10.5 | 1.26 | 2.72% | +16.6% | +35.2% | 9.8% | — |
| 东方财富 | ¥2971.41亿 | 19.9 | 19.5 | 2.90 | 0.53% | +29.1% | +17.6% | 14.0% | 85.9% |
| 国泰海通 | ¥2893.84亿 | 9.5 | 8.4 | 0.88 | 3.93% | +26.4% | +19.7% | 11.1% | — |
| 中金公司 | ¥2220.79亿 | 13.5 | 9.6 | 2.07 | 0.55% | +34.2% | +75.1% | 8.3% | — |
| 华泰证券 | ¥1610.39亿 | 8.6 | 8.0 | 0.89 | 3.25% | +8.8% | +20.1% | 8.2% | — |
| 广发证券 | ¥1494.55亿 | 8.0 | 7.8 | 1.06 | 3.93% | +35.5% | +36.1% | 9.0% | — |
| 招商证券 | ¥1409.71亿 | 6.8 | 6.9 | 1.07 | 3.80% | +64.3% | +71.5% | 9.2% | — |
| 中国银河 | ¥1291.35亿 | 10.3 | 9.6 | 1.03 | 2.96% | -9.7% | -10.4% | 8.7% | — |
| 行业中位数 | — | 14.7 | 10.5 | 1.04 | 2.24% | -0.9% | +2.0% | 6.6% | 7.0% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥70.46亿 | ¥85.33亿 | ¥76.96亿 | ¥60.32亿 | ¥65.49亿 | ¥58.21亿 | ¥49.19亿 | ¥68.14亿 |
| 毛利率 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 营业利润率 | 45.9% | 62.5% | 60.6% | 54.7% | 48.7% | 55.5% | 42.8% | 57.4% |
| 归母净利润 | ¥26.18亿 | ¥39.72亿 | ¥36.67亿 | ¥23.51亿 | ¥25.80亿 | ¥26.66亿 | ¥18.43亿 | ¥29.26亿 |
| 稀释 EPS | 0.3 | 0.48 | 0.44 | 0.27 | 0.3 | 0.32 | 0.2 | 0.34 |
| 经营现金流 | ¥-503.20亿 | ¥298.12亿 | ¥310.19亿 | ¥251.00亿 | ¥-21.74亿 | ¥391.96亿 | ¥209.29亿 | ¥113.31亿 |
| 资本开支 | ¥1.76亿 | ¥1.34亿 | ¥4389万 | ¥3.11亿 | ¥8763万 | ¥9095万 | ¥3984万 | ¥3.04亿 |
| 自由现金流 | ¥-504.96亿 | ¥296.78亿 | ¥309.75亿 | ¥247.89亿 | ¥-22.62亿 | ¥391.05亿 | ¥208.90亿 | ¥110.27亿 |