覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块
¥84.41-5.53%
收盘 2026-11-06 · 换手 6.56%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-04涨跌异动gainer +11% since 2026-11-03 signal
- 26-11-04值得研究 · 大市值自动入选Large-cap auto-keep: market_cap=41.82B ≥ 20B
- 26-10-29涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-52% from high)
- 26-10-08龙虎榜龙虎榜：有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券；净买入 ¥13532万（净比 +2.8%）
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券商一致预期
近 120 天 8 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 4推荐 1买进 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥35.44亿 | ¥7.55亿 | +102.8% | 1.74(1.35–2.01) | 48.5 | 8 |
| 2027E | ¥57.73亿 | ¥14.62亿 | +93.6% | 3.38(2.11–4.23) | 25.0 | 7 |
| 2028E | ¥81.78亿 | ¥21.39亿 | +46.3% | 5.42(3.14–6.74) | 15.6 | 7 |
最近 10 份预测
2026-11-02 · 国泰海通证券2026E 净利 — · EPS 1.77
2026-10-28 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥9.10亿 · EPS 2.01
2026-10-22 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥8.95亿 · EPS 1.98
2026-09-02 · 中信建投证券2026E 净利 ¥7.15亿 · EPS —
2026-08-17 · 国海证券· 买入2026E 净利 ¥7.55亿 · EPS 1.67
2026-08-04 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥7.95亿 · EPS 1.76
2026-08-03 · 国联民生证券· 推荐2026E 净利 ¥7.50亿 · EPS 1.66
2026-08-03 · 太平洋证券· 买入2026E 净利 ¥7.88亿 · EPS 1.74
2026-08-03 · 群益证券· 买进2026E 净利 ¥6.11亿 · EPS 1.35
2026-06-29 · 中原证券· 买入2026E 净利 ¥7.19亿 · EPS 1.59
估值历史
当前 PE(TTM) 58.0，位于近3年1%分位，处于历史偏低估区间中位数 130 · P25–P75 110–183
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-09 起
行业与同行
申万 通信 › 通信设备 › 通信网络设备及器件通信 20日 -31.5% · 60日 -37.6% · PE 28.0通信设备 20日 -36.6% · 60日 -42.6% · PE 27.1通信网络设备及器件 20日 -41.4% · 60日 -48.5% · PE 26.2
| 同行（三级「通信网络设备及器件」35 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕佳光子（本公司） | ¥381.52亿 | 58.0 | 48.5 | 18.76 | 0.36% | +72.7% | +100.4% | 27.1% | 36.5% |
| 中际旭创 | ¥5277.04亿 | 20.4 | 15.3 | 5.59 | 0.49% | +162.3% | +202.9% | 44.2% | 46.1% |
| 新易盛 | ¥2400.34亿 | 16.5 | 11.6 | 8.59 | 0.41% | +100.7% | +93.9% | 72.6% | 47.9% |
| 中兴通讯 | ¥1348.96亿 | 31.0 | 24.2 | 1.77 | 1.45% | +14.0% | -25.4% | 7.6% | 26.1% |
| 天孚通信 | ¥1330.81亿 | 50.5 | 38.8 | 20.23 | 0.82% | +25.6% | +43.8% | 42.5% | 62.2% |
| 锐捷网络 | ¥779.99亿 | 71.1 | 46.5 | 13.50 | 0.54% | +30.2% | +30.2% | 14.6% | 33.6% |
| 光迅科技 | ¥755.71亿 | 50.0 | 41.2 | 4.95 | — | +32.0% | +65.0% | 9.9% | 25.2% |
| 光库科技 | ¥434.52亿 | 123.4 | 104.4 | 18.09 | 0.11% | +85.7% | +178.3% | 8.6% | 38.4% |
| 信科移动 | ¥376.75亿 | — | — | 6.51 | — | -2.2% | — | -4.4% | 25.1% |
| 行业中位数 | — | 63.8 | 38.8 | 5.52 | 0.54% | +19.8% | +12.0% | 5.5% | 27.5% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥12.27亿 | ¥9.19亿 | ¥5.77亿 | ¥5.69亿 | ¥5.68亿 | ¥5.56亿 | ¥4.36亿 | ¥3.45亿 |
| 毛利率 | 40.1% | 37.5% | 34.1% | 29.3% | 29.7% | 36% | 39.1% | 27.4% |
| 营业利润率 | 26.2% | 25.9% | 22.8% | 14.6% | 15% | 23% | 22.5% | 7.8% |
| 归母净利润 | ¥2.71亿 | ¥1.99亿 | ¥1.16亿 | ¥7251万 | ¥8307万 | ¥1.23亿 | ¥9319万 | ¥2872万 |
| 稀释 EPS | 0.6 | 0.44 | 0.26 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.21 | 0.06 |
| 经营现金流 | ¥-5952万 | ¥-2.83亿 | ¥-9667万 | ¥1.20亿 | ¥-5673万 | ¥6752万 | ¥-5636万 | ¥2200万 |
| 资本开支 | ¥1.55亿 | ¥6526万 | ¥7018万 | ¥6597万 | ¥4482万 | ¥3746万 | ¥4542万 | ¥6375万 |
| 自由现金流 | ¥-2.14亿 | ¥-3.48亿 | ¥-1.67亿 | ¥5415万 | ¥-1.02亿 | ¥3006万 | ¥-1.02亿 | ¥-4175万 |