汽车轴承的研发、制造和销售，主要产品包括轮毂轴承单元、轮毂轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承等
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券商一致预期
近 120 天 4 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级增持 2买入 2
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥8.83亿 | ¥1.90亿 | +10.0% | 0.57(0.53–0.62) | 217.6 | 4 |
| 2027E | ¥9.89亿 | ¥2.29亿 | +20.6% | 0.69(0.59–0.90) | 180.4 | 4 |
| 2028E | ¥11.37亿 | ¥2.62亿 | +14.4% | 0.78(0.65–0.90) | 158.4 | 4 |
最近 6 份预测
2026-09-09 · 兴业证券· 增持2026E 净利 ¥1.76亿 · EPS 0.53
2026-09-02 · 中信建投证券· 增持2026E 净利 ¥1.80亿 · EPS 0.54
2026-08-28 · 国盛证券· 买入2026E 净利 ¥2.07亿 · EPS 0.62
2026-07-13 · 东吴证券· 买入2026E 净利 ¥2.00亿 · EPS 0.60
2026-06-25 · 兴业证券· 增持2026E 净利 ¥2.09亿 · EPS 0.62
2026-06-15 · 长江证券· 无2026E 净利 ¥3.50亿 · EPS 1.04
估值历史
当前 PE(TTM) 281，位于近3年99%分位，处于历史偏高估区间中位数 76.7 · P25–P75 32.2–167
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2023-09-15 起
行业与同行
申万 汽车 › 汽车零部件 › 底盘与发动机系统汽车 20日 -2.2% · 60日 -8.7% · PE 25.7汽车零部件 20日 -1.7% · 60日 -9.1% · PE 25.6底盘与发动机系统 20日 -3.2% · 60日 -13.2% · PE 26.5
| 同行（三级「底盘与发动机系统」93 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯菱智驱（本公司） | ¥414.39亿 | 281.1 | 217.6 | 22.18 | 0.24% | +6.8% | -23.6% | 9.7% | 31.3% |
| 潍柴动力 | ¥1642.51亿 | 12.9 | 11.1 | 1.75 | 4.69% | +8.1% | +7.0% | 12.2% | 21.5% |
| 拓普集团 | ¥811.57亿 | 32.8 | 28.4 | 3.28 | 1.05% | +11.0% | -9.5% | 12.7% | 18.9% |
| 万向钱潮 | ¥427.11亿 | 40.8 | — | 4.93 | 1.55% | -14.2% | +3.8% | 11.6% | 19.8% |
| 双环传动 | ¥375.70亿 | 29.3 | 26.5 | 3.52 | 0.91% | +14.8% | +8.3% | 13.4% | 27.2% |
| 银轮股份 | ¥245.27亿 | 26.6 | 21.7 | 3.19 | 0.41% | +27.6% | +8.5% | 14.1% | 18.2% |
| 伯特利 | ¥243.35亿 | 16.8 | 15.4 | 2.88 | 0.95% | +21.2% | +9.5% | 18.0% | 20.0% |
| 山子高科 | ¥224.94亿 | 48.1 | — | 7.42 | — | -14.7% | — | 51.0% | 17.3% |
| 建设工业 | ¥211.57亿 | 64.3 | — | 5.40 | 0.37% | +41.7% | +208.4% | 6.2% | 16.4% |
| 行业中位数 | — | 33.4 | 21.2 | 2.50 | 0.92% | +4.7% | -21.9% | 7.0% | 18.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥2.25亿 | ¥2.08亿 | ¥2.13亿 | ¥2.07亿 | ¥1.90亿 | ¥1.96亿 | ¥1.96亿 | ¥2.18亿 |
| 毛利率 | 30.6% | 35.3% | 31.3% | 28% | 33.3% | 36.6% | 33.1% | 32.3% |
| 营业利润率 | 18.6% | 20.6% | 20.2% | 17.7% | 23.6% | 30.5% | 26.9% | 31.3% |
| 归母净利润 | ¥3744万 | ¥3798万 | ¥3923万 | ¥3279万 | ¥4064万 | ¥5271万 | ¥4646万 | ¥5320万 |
| 稀释 EPS | 0.11 | 0.06 | 0.17 | -0.13 | 0.26 | 0.2 | 0.42 | 0.49 |
| 经营现金流 | ¥8830万 | ¥4341万 | ¥3469万 | ¥3279万 | ¥7993万 | ¥5234万 | ¥2076万 | ¥6299万 |
| 资本开支 | ¥8063万 | ¥1.36亿 | ¥3664万 | ¥7906万 | ¥1690万 | ¥1997万 | ¥1638万 | ¥1372万 |
| 自由现金流 | ¥767万 | ¥-9273万 | ¥-195万 | ¥-4627万 | ¥6302万 | ¥3237万 | ¥438万 | ¥4927万 |